基金经理：王顺利
| 单位净值:1.0906 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1392 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘多利一年定开混合A(010257)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 204,814 | 318,015 | -27,742 | 1,751,750 |
| 基金本期净收益(元) | 279,090 | 307,404 | 1,659,500 | 948,211 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0083 | -0.0006 | 0.0364 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,851,000 | 34,646,100 | 51,648,500 | 51,676,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0874 | 1.081 | 1.0728 | 1.0734 |
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