| 单位净值:1.2739 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2739 | 截止日期:2026/1/20 | |
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| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大智享债券A(010174)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 903,036 | 1,741,410 | 3,003,890 | 1,119,940 |
| 基金本期净收益(元) | 942,833 | 2,086,660 | 1,574,240 | 827,167 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0195 | 0.0349 | 0.014 |
| 期末基金资产净值(元) | 94,042,600 | 91,021,400 | 113,399,000 | 98,991,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2643 | 1.2522 | 1.2336 | 1.1967 |
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