| 单位净值:1.1880 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.1880 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大智享债券A(010174)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,477,310 | 1,184,600 | 2,287,510 | 1,843,100 |
| 基金本期净收益(元) | 1,384,000 | 606,092 | 395,603 | 557,267 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0332 | 0.0141 | 0.0263 | 0.0209 |
| 期末基金资产净值(元) | 86,740,300 | 87,890,900 | 98,140,000 | 98,060,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1833 | 1.1485 | 1.1357 | 1.1091 |
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