| 单位净值:0.4678 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:0.4678 | 截止日期:2024/12/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商兴和优选1年持有期混合(010166)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 47,252,400 | 19,852,700 | -1,027,760 | -59,242,900 |
| 基金本期净收益(元) | -19,981,300 | -14,740,500 | -70,609,300 | -38,975,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0435 | 0.0177 | -0.0009 | -0.0487 |
| 期末基金资产净值(元) | 525,976,000 | 492,999,000 | 487,837,000 | 509,066,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4925 | 0.4472 | 0.4301 | 0.4297 |
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