| 单位净值:0.7238 | 净值增长率:-2.65% | 净值增长率:-2.65% | 累计净值:0.7238 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商兴和优选1年持有期混合(010166)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -16,825,300 | 190,210,000 | -28,174,800 | 33,313,800 |
| 基金本期净收益(元) | 9,179,180 | 34,891,400 | -20,100,400 | 27,645,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0208 | 0.215 | -0.0297 | 0.0341 |
| 期末基金资产净值(元) | 521,748,000 | 568,744,000 | 431,429,000 | 475,034,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6602 | 0.6806 | 0.4655 | 0.4944 |
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