基金经理:钟伟
单位净值:0.8960 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.8960 | 截止日期:2023/9/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加中证500指数增强C(010154)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -1,742,960 | 3,004,300 | 585,630 | -6,440,900 |
基金本期净收益(元) | -731,810 | 1,614,690 | -1,745,170 | -893,523 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0335 | 0.0552 | 0.0105 | -0.1149 |
期末基金资产净值(元) | 49,223,200 | 50,740,800 | 51,865,000 | 50,334,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9433 | 0.9768 | 0.9227 | 0.9114 |