基金经理:钟伟
单位净值:0.9837 | 净值增长率:-0.74% } else {?> | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:0.9837 | 截止日期:2024/11/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加中证500指数增强C(010154)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 2,420,660 | -553,712 | -55,957 | -1,356,150 |
基金本期净收益(元) | -1,779,780 | 22,023 | -86,214 | -1,698,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1027 | -0.0329 | -0.0032 | -0.0385 |
期末基金资产净值(元) | 21,599,800 | 13,321,600 | 16,034,200 | 14,489,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9329 | 0.8203 | 0.859 | 0.8649 |