基金经理:钟伟
单位净值:0.9709 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:0.9709 | 截止日期:2023/3/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加中证500指数增强C(010154)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 585,630 | -6,440,900 | 1,790,110 | -7,323,380 |
基金本期净收益(元) | -1,745,170 | -893,523 | -2,191,710 | -5,990,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | -0.1149 | 0.0299 | -0.1268 |
期末基金资产净值(元) | 51,865,000 | 50,334,400 | 60,013,200 | 59,944,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9227 | 0.9114 | 1.0279 | 0.997 |