基金经理:钟伟
单位净值:0.9535 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.9535 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加中证500指数增强A(010153)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 1,350,500 | -442,156 | -78,996 | -648,389 |
基金本期净收益(元) | -872,027 | 27,975 | -104,246 | -809,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1155 | -0.0348 | -0.0055 | -0.0349 |
期末基金资产净值(元) | 11,300,100 | 9,882,100 | 11,782,900 | 12,426,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9444 | 0.8299 | 0.8684 | 0.8737 |