基金经理：
| 单位净值:1.1030 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1905 | 截止日期:2025/2/21 | |
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈盈沛纯债债券A(010139)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,559,110 | 1,792,500 | 2,614,480 | 3,510,370 |
| 基金本期净收益(元) | 3,425,080 | 2,646,590 | 2,835,100 | 3,138,750 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | 0.0064 | 0.0093 | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(元) | 543,911 | 294,992,000 | 293,203,000 | 290,589,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1104 | 1.0494 | 1.043 | 1.0337 |
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