| 单位净值:1.4115 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.4115 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新规模:50.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘多元收益债券A(010118)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -89,837,100 | 54,080,100 | 53,930,600 | 105,739,000 |
| 基金本期净收益(元) | -18,076,500 | 61,013,600 | 40,382,000 | 145,227,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0235 | 0.0205 | 0.0283 | 0.0645 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,849,610,000 | 4,465,650,000 | 2,914,950,000 | 1,936,400,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.367 | 1.388 | 1.359 | 1.3218 |
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