| 单位净值:1.4037 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.4037 | 截止日期:2026/10/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏核心科技6个月定开混合A(010106)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 343,260,000 | -14,817,900 | -58,481,200 | 204,812,000 |
| 基金本期净收益(元) | 122,862,000 | -809,971 | 38,011,500 | 115,563,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.0843 | -0.0431 | -0.121 | 0.3679 |
| 期末基金资产净值(元) | 518,431,000 | 390,983,000 | 405,801,000 | 711,396,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.3045 | 1.1366 | 1.1797 | 1.2777 |
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