基金经理：谢玮
| 单位净值:0.6628 | 净值增长率:12.78% | 累计净值:0.6628 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投医药健康C(010091)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -9,730,600 | -15,482,700 | 10,003,600 | -762,322 |
| 基金本期净收益(元) | -5,190,450 | -5,951,200 | -7,093,250 | -21,387,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0459 | -0.07 | 0.0436 | -0.0033 |
| 期末基金资产净值(元) | 137,075,000 | 147,351,000 | 174,721,000 | 165,292,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6355 | 0.6821 | 0.7402 | 0.6963 |
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