基金经理：谢玮
| 单位净值:0.7206 | 净值增长率:-2.34% | 净值增长率:-2.34% | 累计净值:0.7206 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投医药健康C(010091)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 19,812,100 | 12,876,100 | 9,727,650 | -19,381,500 |
| 基金本期净收益(元) | 30,444,300 | -2,595,450 | -7,484,540 | 1,337,010 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.13 | 0.0726 | 0.0494 | -0.0949 |
| 期末基金资产净值(元) | 112,363,000 | 115,551,000 | 113,668,000 | 114,112,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7995 | 0.6848 | 0.6154 | 0.5669 |
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