| 单位净值:1.0568 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1968 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新规模:20.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮纯债丰利债券A(010086)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 10,289,300 | 10,851,700 | -14,450,600 | 18,847,100 |
| 基金本期净收益(元) | 8,660,020 | 20,367,600 | 14,231,600 | 10,937,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0056 | -0.0075 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,018,940,000 | 2,008,650,000 | 2,140,520,000 | 2,154,970,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0468 | 1.0414 | 1.1098 | 1.1173 |
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