| 单位净值:1.1112 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1772 | 截止日期:2025/5/12 | |
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| 最新规模:21.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮纯债丰利债券A(010086)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,383,980 | 43,621,300 | 1,461,920 | 26,998,400 |
| 基金本期净收益(元) | 13,855,800 | 9,347,240 | 14,567,300 | 13,333,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | 0.0226 | 0.0008 | 0.014 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,136,840,000 | 2,139,220,000 | 2,095,020,000 | 2,093,560,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1075 | 1.1088 | 1.0862 | 1.0854 |
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