基金经理：
| 单位净值:0.8331 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.8331 | 截止日期:2022/9/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦中证500指数增强A(010066)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | -11,741 | -6,897 | -41,777 | -3,321 |
| 基金本期净收益(元) | -29,708 | -4,557 | -9,161 | -3,330 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0611 | -0.0322 | -0.1697 | -0.0101 |
| 期末基金资产净值(元) | 108,718 | 180,809 | 214,373 | 274,062 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8197 | 0.8835 | 0.8939 | 1.0627 |
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