基金经理：方纬
| 单位净值:2.7946 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:3.7498 | 截止日期:2025/3/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞价值增长混合C(010037)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 646,580 | 3,670,270 | -541,748 | -708,506 |
| 基金本期净收益(元) | 2,949,900 | -403,265 | -1,599,330 | -99,584 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1122 | 0.7719 | -0.1402 | -0.2145 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,032,500 | 22,785,200 | 8,003,370 | 8,683,160 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.451 | 2.4373 | 2.1246 | 2.2676 |
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