基金经理：方纬
| 单位净值:4.1752 | 净值增长率:2.01% | 累计净值:5.1304 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞价值增长混合C(010037)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 357,246 | 5,565,640 | 1,003,150 | -259,123 |
| 基金本期净收益(元) | 816,539 | 3,518,980 | 581,463 | 630,860 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0918 | 0.8092 | 0.0989 | -0.055 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,948,500 | 14,184,900 | 28,070,300 | 27,108,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.6004 | 3.5236 | 2.7797 | 2.6812 |
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