基金经理：柳万军
| 单位净值:1.2512 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.2512 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新规模:29.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎清债券C(010015)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 237,298,000 | -3,462,090 | -43,244 | 2,142,970 |
| 基金本期净收益(元) | 43,930,500 | 2,848,150 | 222,747 | 817,291 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2179 | -0.0121 | -0.0013 | 0.0881 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,187,430,000 | 331,578,000 | 93,581,800 | 38,458,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3701 | 1.1776 | 1.168 | 1.1631 |
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