基金经理：柳万军
| 单位净值:1.3175 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.3175 | 截止日期:2026/6/10 | |
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| 最新规模:45.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎清债券A(010014)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -42,337,100 | 7,311,430 | 57,541,900 | 4,394,300 |
| 基金本期净收益(元) | 23,141,200 | 9,908,390 | 23,191,700 | 142,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0154 | 0.0064 | 0.0969 | 0.0146 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,198,480,000 | 1,484,170,000 | 1,300,320,000 | 316,606,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.203 | 1.1921 | 1.1858 | 1.0839 |
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