基金经理：柳万军
| 单位净值:1.0588 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.0588 | 截止日期:2025/5/16 | ||
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| 最新规模:3.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎清债券A(010014)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 297,291 | 55,757,500 | 18,464,000 | 7,376,030 |
| 基金本期净收益(元) | 54,685,000 | 59,191,400 | -5,145,880 | 5,774,860 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | 0.0293 | 0.0094 | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(元) | 331,594,000 | 1,953,280,000 | 1,997,170,000 | 2,014,390,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0685 | 1.0504 | 1.021 | 1.0114 |
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