| 单位净值:1.3398 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.4303 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:133.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类(010011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -246,308,000 | 30,864,600 | 113,437,000 | 184,907,000 |
| 基金本期净收益(元) | 168,945,000 | 180,482,000 | 85,342,900 | 157,746,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0243 | 0.0043 | 0.0294 | 0.0612 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,935,100,000 | 12,370,700,000 | 6,292,940,000 | 3,991,720,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2953 | 1.3183 | 1.3014 | 1.2707 |
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