基金经理：王贵重
| 单位净值:0.8308 | 净值增长率:2.08% | 累计净值:0.8308 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实前沿创新混合(009993)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 65,632,400 | 71,364,400 | -298,562,000 | 86,194,100 |
| 基金本期净收益(元) | -10,398,100 | -66,361,200 | -39,232,800 | -134,264,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0379 | 0.0408 | -0.1684 | 0.0478 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,535,310,000 | 1,494,360,000 | 1,432,900,000 | 1,762,850,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8946 | 0.8567 | 0.8158 | 0.9848 |
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