基金经理：王贵重
| 单位净值:0.7336 | 净值增长率:1.42% | 累计净值:0.7336 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实前沿创新混合(009993)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -3,959,920 | -70,152,700 | -25,158,700 | -67,627,100 |
| 基金本期净收益(元) | -46,563,600 | -90,922,900 | 1,448,080 | -16,973,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 | -0.045 | -0.0158 | -0.0413 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,073,060,000 | 1,103,680,000 | 1,191,960,000 | 1,249,980,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.711 | 0.714 | 0.758 | 0.774 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。