| 单位净值:2.1268 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:2.1268 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实前沿创新混合(009993)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 158,039,000 | -22,988,000 | 424,402,000 | 36,515,700 |
| 基金本期净收益(元) | 136,532,000 | 155,333,000 | 302,366,000 | 8,420,810 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1607 | -0.0204 | 0.3674 | 0.0298 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,556,560,000 | 1,478,040,000 | 1,664,600,000 | 1,299,120,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5936 | 1.4385 | 1.456 | 1.0865 |
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