基金经理：王贵重
| 单位净值:0.7908 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.7908 | 截止日期:2023/11/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实前沿创新混合(009993)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -67,627,100 | -133,821,000 | 65,632,400 | 71,364,400 |
| 基金本期净收益(元) | -16,973,100 | 9,231,340 | -10,398,100 | -66,361,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0413 | -0.079 | 0.0379 | 0.0408 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,249,980,000 | 1,348,450,000 | 1,535,310,000 | 1,494,360,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.774 | 0.8157 | 0.8946 | 0.8567 |
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