单位净值:0.9890 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:0.9890 | 截止日期:2022/7/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实前沿创新混合(009993)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -376,047,000 | -54,257,800 | -175,420,000 | 505,855,000 |
基金本期净收益(元) | -14,961,200 | -21,760,300 | 183,552,000 | 56,598,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2055 | -0.0283 | -0.0811 | 0.1817 |
期末基金资产净值(元) | 1,695,800,000 | 2,109,700,000 | 2,361,430,000 | 3,127,770,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9356 | 1.1403 | 1.1727 | 1.256 |