单位净值:0.6410 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:0.6410 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘创新领航混合C(009987)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -523,563 | -4,372,350 | -2,199,280 | 5,280,580 |
基金本期净收益(元) | -2,201,180 | -2,060,200 | -332,982 | -1,553,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 | -0.0634 | -0.0316 | 0.068 |
期末基金资产净值(元) | 44,121,800 | 48,120,800 | 48,412,900 | 57,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6618 | 0.6714 | 0.7355 | 0.776 |