基金经理:裴铎
单位净值:1.0329 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1279 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 214 | 198 | 231 | 226 |
基金本期净收益(元) | 214 | 198 | 231 | 226 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0085 | 0.0099 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 24,020 | 23,806 | 23,608 | 23,633 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0308 | 1.0216 | 1.0131 | 1.0142 |