| 单位净值:1.0045 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0885 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 224 | 253 | 237 | 204 |
| 基金本期净收益(元) | 224 | 253 | 237 | 204 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0108 | 0.0102 | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,664 | 23,673 | 23,421 | 23,440 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0155 | 1.0159 | 1.0051 | 1.0059 |
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