| 单位净值:1.0059 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0999 | 截止日期:2023/3/31 | ||
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| 最新规模:80.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 86,195,200 | 96,143,700 | 90,423,300 | 79,314,500 |
| 基金本期净收益(元) | 86,195,200 | 96,143,700 | 90,423,300 | 79,314,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.012 | 0.0113 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,158,370,000 | 8,152,180,000 | 8,056,040,000 | 8,053,620,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0197 | 1.019 | 1.0069 | 1.0066 |
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