基金经理：裴铎
| 单位净值:1.0224 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1284 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新规模:81.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 88,757,200 | 86,834,400 | 81,135,500 | 86,195,200 |
| 基金本期净收益(元) | 88,757,200 | 86,834,400 | 81,135,500 | 86,195,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0109 | 0.0101 | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,127,080,000 | 8,134,330,000 | 8,047,500,000 | 8,158,370,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0158 | 1.0167 | 1.0059 | 1.0197 |
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