基金经理:姚海明
单位净值:1.0448 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1808 | 截止日期:2025/2/14 | ||
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最新规模:83.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 92,040,000 | 90,884,700 | 90,137,100 | 82,990,100 |
基金本期净收益(元) | 92,040,000 | 90,884,700 | 90,137,100 | 82,990,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0114 | 0.0113 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 8,320,690,000 | 8,228,650,000 | 8,233,770,000 | 8,287,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.0285 | 1.0292 | 1.0359 |