基金经理：姚海明
| 单位净值:1.0456 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2276 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:83.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华安享惠融88个月定期开放债券A(009979)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 95,791,200 | 96,597,200 | 92,937,500 | 82,124,300 |
| 基金本期净收益(元) | 95,791,200 | 96,597,200 | 92,937,500 | 82,124,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0121 | 0.0116 | 0.0103 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,320,120,000 | 8,224,330,000 | 8,319,740,000 | 8,226,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.028 | 1.0399 | 1.0283 |
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