单位净值:2.3930 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:2.3930 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝美国消费C(009975)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 11,121,600 | -11,515,100 | 17,708,800 | 17,334,300 |
基金本期净收益(元) | 1,359,640 | 3,558,940 | 713,484 | -316,687 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1753 | -0.1522 | 0.321 | 0.2478 |
期末基金资产净值(元) | 156,611,000 | 147,182,000 | 136,687,000 | 124,852,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.324 | 2.135 | 2.261 | 1.908 |