基金经理：尹鲁晋
| 单位净值:0.9711 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.9711 | 截止日期:2026/10/8 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林泓利增强债券C(009917)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 116 | -833 | -7 | 71 |
| 基金本期净收益(元) | -125 | -170 | 122 | 67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | -0.0346 | -0.0004 | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,719 | 12,343 | 12,813 | 22,333 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9922 | 0.979 | 0.9879 | 0.9902 |
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