基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.5640 | 净值增长率:-2.59% | 净值增长率:-2.59% | 累计净值:0.5640 | 截止日期:2024/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发港股通成长精选股票C(009897)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -9,748,970 | -28,723,700 | -49,872,600 | -25,258,400 |
| 基金本期净收益(元) | -28,358,600 | -31,051,400 | -4,170,060 | -22,841,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 | -0.0244 | -0.0455 | -0.0233 |
| 期末基金资产净值(元) | 542,809,000 | 580,583,000 | 568,697,000 | 606,593,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.4776 | 0.4861 | 0.5125 | 0.558 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。