基金经理：程涛涛
| 单位净值:1.0415 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1447 | 截止日期:2025/4/11 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大润禧39个月定开债C(009890)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 286 | 257 | 217 | 207 |
| 基金本期净收益(元) | 286 | 257 | 217 | 207 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.0065 | 0.0055 | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,807 | 40,521 | 40,264 | 40,047 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0356 | 1.0283 | 1.0218 | 1.0163 |
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