基金经理：徐成
| 单位净值:0.9235 | 净值增长率:-2.06% | 净值增长率:-2.06% | 累计净值:0.9235 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富港股通远见价值混合A(009846)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -51,987,600 | 198,871,000 | 36,315,000 | 100,045,000 |
| 基金本期净收益(元) | 16,997,500 | 136,560,000 | 5,467,920 | 107,538,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0546 | 0.1782 | 0.0261 | 0.0635 |
| 期末基金资产净值(元) | 804,163,000 | 944,849,000 | 967,084,000 | 1,095,150,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8806 | 0.9333 | 0.7573 | 0.7283 |
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