基金经理：张城源
| 单位净值:1.9030 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:1.9030 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏磐锐一年定开混合C(009838)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -183,076 | 2,843,660 | 143,438 | 1,283,060 |
| 基金本期净收益(元) | 91,843 | 803,910 | 183,937 | 1,784,170 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0278 | 0.4314 | 0.0218 | 0.1423 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,542,600 | 11,725,700 | 8,882,060 | 8,738,620 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7512 | 1.779 | 1.3476 | 1.3258 |
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