基金经理:张城源
单位净值:1.1699 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.1699 | 截止日期:2023/3/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏磐锐一年定开混合C(009838)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 305,305 | -5,461,500 | -65,827 | -1,899,580 |
基金本期净收益(元) | -1,032,900 | -308,005 | -1,758,790 | -461,378 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | -0.1541 | -0.0019 | -0.0539 |
期末基金资产净值(元) | 38,630,300 | 38,325,000 | 43,786,500 | 43,852,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0899 | 1.0813 | 1.2353 | 1.2372 |