基金经理：张城源
| 单位净值:1.0244 | 净值增长率:-3.68% | 净值增长率:-3.68% | 累计净值:1.0244 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏磐锐一年定开混合C(009838)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,708,030 | -3,551,180 | 748,138 | -2,492,290 |
| 基金本期净收益(元) | -450,202 | -2,126,980 | -83,313 | -43,924 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1049 | -0.1855 | 0.0241 | -0.0803 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,376,300 | 17,084,300 | 37,165,200 | 36,417,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.944 | 1.0489 | 1.1968 | 1.1727 |
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