基金经理：张城源
| 单位净值:1.2999 | 净值增长率:-1.49% | 净值增长率:-1.49% | 累计净值:1.2999 | 截止日期:2025/6/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏磐锐一年定开混合C(009838)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,283,060 | 1,148,240 | 2,241,840 | -1,708,030 |
| 基金本期净收益(元) | 1,784,170 | -26,094 | -212,385 | -450,202 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1423 | 0.0705 | 0.1376 | -0.1049 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,738,620 | 18,766,400 | 17,618,100 | 15,376,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3258 | 1.1522 | 1.0817 | 0.944 |
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