基金经理：张城源
| 单位净值:1.2239 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.2239 | 截止日期:2023/11/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏磐锐一年定开混合C(009838)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -2,492,290 | 1,765,360 | 3,368,870 | 305,305 |
| 基金本期净收益(元) | -43,924 | -113,747 | -1,557,150 | -1,032,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0803 | 0.0568 | 0.1066 | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(元) | 36,417,100 | 38,909,300 | 37,144,000 | 38,630,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1727 | 1.2529 | 1.1961 | 1.0899 |
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