基金经理:张城源
单位净值:0.9670 | 净值增长率:-0.95% } else {?> | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:0.9670 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏磐锐一年定开混合C(009838)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,551,180 | 748,138 | -2,492,290 | 1,765,360 |
基金本期净收益(元) | -2,126,980 | -83,313 | -43,924 | -113,747 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1855 | 0.0241 | -0.0803 | 0.0568 |
期末基金资产净值(元) | 17,084,300 | 37,165,200 | 36,417,100 | 38,909,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0489 | 1.1968 | 1.1727 | 1.2529 |