基金经理:
单位净值:1.1993 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1993 | 截止日期:2021/9/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
创金合信汇悦一年定开混合C(009769)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | -87,184 | 739 | -894 | 1,091 |
基金本期净收益(元) | -14,399 | 523 | -33 | 193 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0256 | 0.1404 | -0.1699 | 0.2073 |
期末基金资产净值(元) | 8,048,910 | 6,180 | 5,441 | 6,335 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1993 | 1.1741 | 1.0337 | 1.2036 |