基金经理：傅煜清
| 单位净值:1.0423 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1533 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新规模:41.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 39,434,700 | 39,096,500 | 37,697,100 | 35,919,900 |
| 基金本期净收益(元) | 39,434,700 | 39,096,500 | 37,697,100 | 35,919,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0098 | 0.0094 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,139,900,000 | 4,100,460,000 | 4,121,370,000 | 4,083,670,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.035 | 1.0251 | 1.0303 | 1.0209 |
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