| 单位净值:1.0817 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1927 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:43.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 41,428,900 | 40,767,700 | 37,738,300 | 40,158,100 |
| 基金本期净收益(元) | 41,428,900 | 40,767,700 | 37,738,300 | 40,158,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0102 | 0.0094 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,299,990,000 | 4,258,560,000 | 4,217,790,000 | 4,180,060,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.075 | 1.0646 | 1.0544 | 1.045 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。