| 单位净值:1.0285 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1143 | 截止日期:2026/7/17 | ||
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| 最新规模:66.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A(009742)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 37,516,400 | 16,162,800 | 2,562,410 | 10,252,000 |
| 基金本期净收益(元) | 28,819,700 | 15,367,200 | 9,712,770 | 9,946,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0044 | 0.0009 | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,590,250,000 | 5,481,700,000 | 2,488,120,000 | 3,265,790,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.025 | 1.0212 | 1.0183 | 1.0195 |
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