基金经理:
单位净值:0.5897 | 净值增长率:-1.06% } else {?> | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:0.5897 | 截止日期:2023/8/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信港股通大消费精选股票A(009733)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/8/27 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | 74,601 | -548,006 | -246,722 | 1,057,560 |
基金本期净收益(元) | -38,161 | -260,589 | -96,700 | -257,442 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | -0.0544 | -0.0215 | 0.1088 |
期末基金资产净值(元) | 5,306,270 | 5,795,180 | 6,521,450 | 8,760,680 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5895 | 0.5824 | 0.6374 | 0.6686 |