基金经理：顾钰
| 单位净值:0.9157 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.1237 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德新盛C(009710)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,049,850 | 10,866,400 | -4,016,260 | 3,525,020 |
| 基金本期净收益(元) | 17,737,600 | 2,192,220 | -1,205,210 | -398,813 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0846 | -0.0313 | 0.0274 |
| 期末基金资产净值(元) | 120,410,000 | 132,989,000 | 122,169,000 | 126,279,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.015 | 1.0354 | 0.9508 | 0.9821 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。