基金经理：顾钰
| 单位净值:1.1987 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.4467 | 截止日期:2026/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德新盛C(009710)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 90,696,900 | -5,928,430 | 1,518,560 | 2,593,770 |
| 基金本期净收益(元) | 20,386,900 | -2,155,520 | 2,555,960 | 468,217 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7684 | -0.0502 | 0.0128 | 0.0218 |
| 期末基金资产净值(元) | 207,043,000 | 116,581,000 | 122,802,000 | 121,662,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7568 | 0.9876 | 1.0379 | 1.0252 |
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