基金经理：顾钰
| 单位净值:0.9202 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:1.1282 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺德新盛C(009710)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,049,850 | 10,866,400 | -4,016,260 | 3,525,020 |
| 基金本期净收益(元) | 17,737,600 | 2,192,220 | -1,205,210 | -398,813 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0846 | -0.0313 | 0.0274 |
| 期末基金资产净值(元) | 120,410,000 | 132,989,000 | 122,169,000 | 126,279,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.015 | 1.0354 | 0.9508 | 0.9821 |
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