| 单位净值:1.8987 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.8987 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国积极成长一年定期开放混合(009693)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -26,553,600 | 249,975,000 | 144,759,000 | 114,685,000 |
| 基金本期净收益(元) | 27,143,300 | 371,608,000 | 74,132,100 | -26,796,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0887 | 0.4655 | 0.2191 | 0.1736 |
| 期末基金资产净值(元) | 551,843,000 | 578,396,000 | 1,025,410,000 | 880,647,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8443 | 1.9331 | 1.5518 | 1.3327 |
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