基金经理：
| 单位净值:1.1300 | 累计净值:1.1700 | 截止日期:2025/11/11 | |||
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| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联融慧双欣一年定开债券A(009675)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 |
| 本期利润(元) | 592,936 | 73,095 | 1,401,910 | 1,214,790 |
| 基金本期净收益(元) | 392,060 | 97,475 | 1,531,400 | 1,111,840 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0014 | 0.0273 | 0.0152 |
| 期末基金资产净值(元) | 57,745,200 | 57,152,300 | 57,079,200 | 55,677,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.123 | 1.1114 | 1.11 | 1.0827 |
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