基金经理：李羿
| 单位净值:1.0305 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2505 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银普嘉87个月定开债券C(009633)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 23 | 22 | 23 | 23 |
| 基金本期净收益(元) | 23 | 22 | 23 | 23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.011 | 0.0114 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,037 | 2,014 | 2,032 | 2,009 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0223 | 1.0109 | 1.0199 | 1.0085 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。