| 单位净值:0.9599 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.9599 | 截止日期:2025/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银中证500指数增强型C(009614)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -233,402 | 9,327,730 | -3,024,930 | -2,547,170 |
| 基金本期净收益(元) | 9,549,280 | -6,925,430 | 2,447,180 | -2,588,380 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0039 | 0.1482 | -0.048 | -0.0432 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,264,700 | 72,292,300 | 55,727,300 | 57,884,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9875 | 0.991 | 0.868 | 0.9135 |
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