| 单位净值:1.3922 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.3922 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银中证500指数增强型A(009613)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,756,100 | 887,449 | -16,948 | 7,385,520 |
| 基金本期净收益(元) | 2,253,840 | 3,743,680 | 747,189 | 6,268,280 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1895 | 0.0337 | -0.0006 | 0.1925 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,088,400 | 36,293,000 | 35,330,900 | 39,934,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4578 | 1.2803 | 1.2402 | 1.2389 |
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