| 单位净值:0.5037 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:0.5037 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安消费龙头混合A(009564)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -27,181,800 | 16,796,300 | -35,598,300 | 1,884,810 |
| 基金本期净收益(元) | -2,470,990 | -2,966,940 | -12,714,300 | -8,353,220 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.044 | 0.0217 | -0.0382 | 0.002 |
| 期末基金资产净值(元) | 315,915,000 | 372,710,000 | 504,874,000 | 551,384,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5277 | 0.5708 | 0.5484 | 0.5868 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。