| 单位净值:0.1840 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:0.2700 | 截止日期:2026/3/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银全球美元(009562)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -16,567,500 | 47,960,400 | 23,225,400 | 24,602,400 |
| 基金本期净收益(元) | 14,511,900 | 16,473,100 | 11,292,500 | 14,341,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0569 | 0.1581 | 0.0737 | 0.0755 |
| 期末基金资产净值(元) | 453,289,000 | 483,266,000 | 458,099,000 | 452,669,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.58 | 1.636 | 1.478 | 1.402 |
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