| 单位净值:0.1900 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:0.2370 | 截止日期:2025/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银全球美元(009562)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 24,602,400 | 5,807,300 | 48,803,500 | 21,864,500 |
| 基金本期净收益(元) | 14,341,800 | 44,322,500 | 14,308,700 | 18,835,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0755 | 0.0188 | 0.1436 | 0.0603 |
| 期末基金资产净值(元) | 452,669,000 | 502,171,000 | 543,912,000 | 527,245,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.402 | 1.669 | 1.653 | 1.505 |
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