单位净值:0.5605 | 净值增长率:-1.06% } else {?> | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:0.5605 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:39.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全合丰三年持有混合(009556)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -351,427,000 | -448,956,000 | -638,956,000 | -106,016,000 |
基金本期净收益(元) | -249,472,000 | -368,414,000 | -188,312,000 | -272,203,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0483 | -0.0558 | -0.0777 | -0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 4,269,390,000 | 4,938,250,000 | 5,835,810,000 | 6,468,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6052 | 0.6529 | 0.7093 | 0.7871 |