基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0454 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0714 | 截止日期:2022/9/23 | ||
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| 最新规模:40.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A(009543)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 35,589,000 | 31,244,900 | 31,807,100 | 32,319,100 |
| 基金本期净收益(元) | 35,589,000 | 31,244,900 | 31,807,100 | 32,319,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0081 | 0.0083 | 0.0084 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,992,150,000 | 3,956,560,000 | 3,925,660,000 | 3,993,960,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0368 | 1.0276 | 1.0196 | 1.0373 |
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