基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0159 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1709 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新规模:81.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安泰富利三年定期开放债券A(009543)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 44,141,800 | 45,092,800 | 47,519,600 | 69,370,700 |
| 基金本期净收益(元) | 44,141,800 | 45,092,800 | 47,519,600 | 69,370,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0055 | 0.0057 | 0.006 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,067,260,000 | 8,023,120,000 | 8,448,660,000 | 8,401,140,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0113 | 1.0058 | 1.0591 | 1.0532 |
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