基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0267 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1227 | 截止日期:2024/9/6 | ||
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| 最新规模:81.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安泰富利三年定期开放债券A(009543)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 42,554,100 | 40,298,200 | 38,834,800 | 27,433,500 |
| 基金本期净收益(元) | 42,554,100 | 40,298,200 | 38,834,800 | 27,433,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0051 | 0.0049 | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,135,740,000 | 8,093,180,000 | 8,052,890,000 | 8,014,050,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0199 | 1.0146 | 1.0095 | 1.0046 |
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