| 单位净值:1.0424 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1874 | 截止日期:2025/11/14 | ||
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| 最新规模:58.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联中债1-5年国开行A(009529)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -23,058,800 | 75,037,300 | -56,535,000 | 147,969,000 |
| 基金本期净收益(元) | 19,849,700 | 62,413,900 | 59,684,700 | 43,379,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 | 0.0097 | -0.0079 | 0.0326 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,837,950,000 | 7,216,720,000 | 8,330,140,000 | 8,213,760,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0371 | 1.0409 | 1.0659 | 1.0735 |
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