| 单位净值:1.0227 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0882 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈聚福39个月定开债C(009524)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 140 | 167 | 200 | 148 |
| 基金本期净收益(元) | 140 | 167 | 200 | 148 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.0088 | 0.0105 | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,346 | 19,242 | 19,227 | 19,243 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0174 | 1.012 | 1.0117 | 1.0132 |
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