基金经理：程逸飞
| 单位净值:1.0083 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1129 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈聚福39个月定开债C(009524)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | 120 | 187 | 145 | 140 |
| 基金本期净收益(元) | 120 | 187 | 145 | 140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0098 | 0.0076 | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,044 | 19,411 | 19,465 | 19,346 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0032 | 1.0142 | 1.023 | 1.0174 |
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