基金经理:李瑾懿
单位净值:1.0639 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1359 | 截止日期:2024/11/6 | ||
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最新规模:20.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠润纯债(009509)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | -10,049,400 | 29,598,500 | 28,667,300 | 18,807,400 |
基金本期净收益(元) | 6,703,870 | 19,531,800 | 27,792,200 | 14,673,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0053 | 0.0138 | 0.0099 | 0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 2,012,190,000 | 2,023,030,000 | 3,050,040,000 | 3,024,880,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0587 | 1.064 | 1.0509 | 1.0411 |