基金经理：张望
| 单位净值:0.5751 | 净值增长率:1.48% | 累计净值:0.5751 | 截止日期:2024/12/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金鑫意医药消费A(009507)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,172,060 | -4,062,500 | -2,085,970 | -6,177,560 |
| 基金本期净收益(元) | -778,016 | -3,724,300 | -8,191,030 | -2,488,670 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.053 | -0.0635 | -0.0313 | -0.0883 |
| 期末基金资产净值(元) | 36,601,200 | 34,309,600 | 40,940,700 | 45,314,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6176 | 0.564 | 0.6279 | 0.6562 |
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