基金经理：吕伟
| 单位净值:0.7148 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:0.7148 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金鑫意医药消费混合A(009507)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,999,400 | -10,091,600 | -2,162,340 | 2,915,990 |
| 基金本期净收益(元) | -3,231,040 | -2,653,550 | 2,718,430 | -1,401,250 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0419 | -0.1378 | -0.029 | 0.038 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,623,900 | 50,819,300 | 62,270,000 | 66,779,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7443 | 0.7029 | 0.8405 | 0.8717 |
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