基金经理：张望
| 单位净值:0.6516 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:0.6516 | 截止日期:2026/1/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金鑫意医药消费A(009507)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,610,060 | 2,162,120 | 600,035 | -3,102,380 |
| 基金本期净收益(元) | 3,027,710 | 1,884,930 | -1,112,070 | 779,273 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0515 | 0.0406 | 0.0108 | -0.0541 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,462,800 | 32,205,000 | 31,298,100 | 31,638,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6668 | 0.6164 | 0.5754 | 0.5641 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。