基金经理：龚克寒
| 单位净值:1.1061 | 累计净值:1.1386 | 截止日期:2026/2/13 | |||
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| 最新规模:60.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣富恒两年定开债(009506)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2024/11/14 |
| 本期利润(元) | 18,637,600 | 16,438,000 | 3,213,490 | 3,433,820 |
| 基金本期净收益(元) | 18,637,600 | 16,438,000 | 3,213,490 | 3,433,820 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | 0.003 | 0.0033 | 0.0017 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,058,310,000 | 6,039,670,000 | 5,103,230,000 | 146,696 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.104 | 1.1006 | 1.0976 | 1.0969 |
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