基金经理：王乐乐
| 单位净值:2.2850 | 净值增长率:-1.46% | 净值增长率:-1.46% | 累计净值:2.2850 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国上海金ETF联接C(009505)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 176,737,000 | 169,968,000 | 7,098,330 | 72,507,600 |
| 基金本期净收益(元) | 41,894,300 | 21,011,300 | 31,993,700 | 19,050,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1593 | 0.22 | 0.0099 | 0.2216 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,568,670,000 | 1,375,070,000 | 1,279,100,000 | 591,258,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0435 | 1.8368 | 1.6123 | 1.5478 |
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