基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.3209 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.3209 | 截止日期:2024/12/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国上海金ETF联接C(009505)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 20,423,900 | 2,565,650 | 10,854,300 | 6,143,240 |
| 基金本期净收益(元) | 11,224,000 | 2,599,440 | 6,607,850 | 2,292,350 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0985 | 0.0126 | 0.0757 | 0.0515 |
| 期末基金资产净值(元) | 210,861,000 | 299,907,000 | 102,420,000 | 142,018,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2789 | 1.1933 | 1.1669 | 1.0683 |
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