基金经理：李博闻
| 单位净值:0.8058 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.8058 | 截止日期:2025/3/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保高股息混合C(009501)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -3,654,600 | 4,699,010 | 382,666 | -460,414 |
| 基金本期净收益(元) | 176,889 | -1,923,480 | 365,706 | -2,151,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0848 | 0.1109 | 0.009 | -0.0109 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,110,100 | 35,697,300 | 30,467,400 | 29,954,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.746 | 0.8306 | 0.7205 | 0.7108 |
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