| 单位净值:1.0182 | 净值增长率:3.35% | 累计净值:1.0182 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类(009499)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -544,752 | -8,423,980 | -10,769,000 | -1,173,090 |
| 基金本期净收益(元) | -4,717,750 | -6,802,190 | -837,705 | 1,438,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0057 | -0.0669 | -0.0779 | -0.0085 |
| 期末基金资产净值(元) | 87,256,200 | 104,736,000 | 140,922,000 | 159,732,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9712 | 0.9788 | 1.046 | 1.1235 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。