基金经理：马姝丽
| 单位净值:1.6005 | 净值增长率:5.34% | 累计净值:1.6005 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮价值精选混合C(009489)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,965,300 | -465,045 | 60,554 | 7,353,070 |
| 基金本期净收益(元) | 3,688,250 | 1,196,480 | 1,335,590 | 5,061,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.9195 | -0.0342 | 0.0037 | 0.3699 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,738,100 | 16,177,500 | 20,231,700 | 21,788,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1408 | 1.2286 | 1.2802 | 1.2711 |
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