基金经理：王明旭
| 单位净值:0.9340 | 净值增长率:9.42% | 累计净值:0.9340 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信瑞和混合C(009487)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 62,718 | 155,774 | -852,870 | -2,888,420 |
| 基金本期净收益(元) | 308,577 | -834,118 | -874,598 | -600,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0129 | -0.0595 | -0.1741 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,899,530 | 9,455,310 | 10,810,900 | 13,755,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8435 | 0.8382 | 0.8027 | 0.8543 |
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