基金经理：王明旭
| 单位净值:1.4018 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.4018 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信瑞和混合C(009487)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -25,466 | 2,187,320 | 44,137 | -15,547 |
| 基金本期净收益(元) | 698,769 | 1,136,310 | -304,321 | -22,570 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0072 | 0.3481 | 0.0061 | -0.002 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,683,130 | 5,846,370 | 6,274,240 | 6,519,770 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2705 | 1.2543 | 0.8974 | 0.8906 |
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