基金经理:王明旭
单位净值:0.8301 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:0.8301 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信瑞和混合C(009487)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -852,870 | -2,888,420 | 2,473,000 | -314,352 |
基金本期净收益(元) | -874,598 | -600,100 | 88,325 | -881,104 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0595 | -0.1741 | 0.1377 | -0.0167 |
期末基金资产净值(元) | 10,810,900 | 13,755,500 | 16,148,100 | 17,250,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8027 | 0.8543 | 1.0225 | 0.868 |