基金经理:王明旭
单位净值:0.9472 | 净值增长率:1.99% | 累计净值:0.9472 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信瑞和混合A(009486)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -477,955 | 1,277,510 | 103,493 | 504,837 |
基金本期净收益(元) | 1,646,570 | 45,878 | 443,889 | -893,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0356 | 0.091 | 0.0071 | 0.0343 |
期末基金资产净值(元) | 12,134,300 | 13,234,800 | 12,475,800 | 12,613,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9175 | 0.954 | 0.8602 | 0.8535 |