基金经理：王明旭
| 单位净值:0.8949 | 净值增长率:-1.75% | 净值增长率:-1.75% | 累计净值:0.8949 | 截止日期:2025/1/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信瑞和混合A(009486)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,277,510 | 103,493 | 504,837 | -724,746 |
| 基金本期净收益(元) | 45,878 | 443,889 | -893,040 | -883,841 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.091 | 0.0071 | 0.0343 | -0.0499 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,234,800 | 12,475,800 | 12,613,800 | 12,109,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.954 | 0.8602 | 0.8535 | 0.8161 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。